Le drawdown est le niveau minimal qui doit être maintenu sur le compte. Si l’équité du compte atteint ou passe en dessous de ce niveau, le compte sera disqualifié.
Pour comprendre le fonctionnement du drawdown, il est important de distinguer les termes suivants :
Solde : le résultat de toutes les opérations clôturées.
Équité : le solde actuel, auquel s’ajoutent les gains ou pertes non réalisés des opérations ouvertes.
Niveau de drawdown : le niveau minimal au-dessus duquel l’équité du compte doit rester.
Marge disponible : la distance entre l’équité actuelle et le niveau de drawdown.
La marge disponible est calculée comme suit :
Équité actuelle − Niveau de drawdown = Marge disponible
Trailing Drawdown
Le Trailing Drawdown est mis à jour en temps réel et suit l’équité la plus élevée atteinte par le compte, y compris les gains non réalisés des opérations ouvertes.
Lorsque l’équité atteint un nouveau sommet, le niveau de drawdown se déplace également vers le haut. Si l’équité diminue ensuite, le niveau de drawdown reste fixé au niveau le plus élevé précédemment atteint.
Exemple
Un compte de $50,000 dispose d’un Trailing Drawdown de $2,000.
Le niveau de drawdown initial est :
$50,000 − $2,000 = $48,000
Pendant une opération ouverte, l’équité atteint $51,000. Le niveau de drawdown se déplace immédiatement à :
$51,000 − $2,000 = $49,000
L’opération recule ensuite et se clôture avec un gain de $500. Le solde du compte est de $50,500, mais le niveau de drawdown reste à $49,000, car il avait déjà suivi l’équité la plus élevée atteinte.
La marge disponible est :
$50,500 − $49,000 = $1,500
Bien que l’opération se soit clôturée avec un gain, $500 ont été reperdus par rapport à l’équité la plus élevée atteinte. Par conséquent, la marge disponible a diminué.
EOD Drawdown — Fin de journée
L’EOD Drawdown est mis à jour à la fin de chaque journée de trading. Il utilise le solde clôturé le plus élevé enregistré à la fin d’une journée de trading.
Contrairement au Trailing Drawdown, les gains non réalisés des opérations ouvertes ne déplacent pas le niveau de drawdown pendant la session.
Cependant, le compte peut atteindre la limite de drawdown à tout moment pendant la journée de trading. Tout au long de la session, l’équité doit rester au-dessus du niveau de drawdown établi à la fin de la journée de trading précédente.
L’add-on EOD Drawdown doit être sélectionné lors de l’achat de l’Évaluation. Une fois sélectionné, il reste actif pendant les phases d’Évaluation et de Profit Account.
Exemple
Un compte de $50,000 dispose d’un EOD Drawdown de $2,000.
Le niveau de drawdown initial est :
$50,000 − $2,000 = $48,000
Le compte termine la journée de trading avec un solde clôturé de $51,000. À la fin de la journée, le niveau de drawdown est mis à jour à :
$51,000 − $2,000 = $49,000
Au début de la session de trading suivante, le compte présente :
Solde : $51,000
Niveau de drawdown : $49,000
Marge disponible : $2,000
Si l’équité atteint $49,000 pendant la session suivante, le compte sera disqualifié.
Gains non réalisés avec l’EOD Drawdown
Un compte commence la journée avec un solde de $50,000. Pendant une opération ouverte, l’équité atteint $53,000, mais le compte termine la journée de trading avec un solde clôturé de $51,000.
L’équité temporaire de $53,000 ne déplace pas l’EOD Drawdown. Le niveau de drawdown est mis à jour en utilisant le solde clôturé de $51,000 :
$51,000 − $2,000 = $49,000
Il s’agit de la principale différence entre les deux types de drawdown :
Le Trailing Drawdown suit en temps réel l’équité la plus élevée atteinte, y compris les gains non réalisés.
L’EOD Drawdown utilise le solde clôturé le plus élevé enregistré à la fin d’une journée de trading.
Static Drawdown
Un Static Drawdown est un niveau de drawdown fixe qui ne se déplace plus vers le haut en fonction du solde ou de l’équité du compte.
Le drawdown devient statique uniquement pendant la phase de Profit Account. Pendant la phase d’Évaluation, il continue de fonctionner comme un Trailing Drawdown ou un EOD Drawdown et ne devient pas statique.
Le drawdown peut devenir statique de deux manières :
La Profit Account génère des gains équivalents au montant total du drawdown plus $100.
Un retrait est demandé sur un compte FREES Max avant que ce niveau de gains ne soit atteint.
Atteindre le montant du drawdown plus $100
Cette condition s’applique à toutes les Profit Accounts.
Lorsque le compte génère des gains équivalents au montant total du drawdown plus $100, le drawdown cesse de se déplacer et devient fixe au niveau correspondant.
| Taille du compte | Drawdown total | Gains requis | Solde requis | Niveau de drawdown statique |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | $1,100 | $26,100 | $25,100 |
| $50,000 | $2,000 | $2,100 | $52,100 | $50,100 |
| $100,000 | $3,000 | $3,100 | $103,100 | $100,100 |
Par exemple, une Profit Account de $50,000 dispose d’un drawdown de $2,000.
Le compte doit générer :
$2,000 de drawdown + $100 = $2,100 de gains
Lorsque le solde atteint $52,100, le drawdown devient statique et est fixé à $50,100.
À partir de ce moment, le drawdown reste à $50,100, même si le solde augmente à $55,000 ou $60,000.
Si le solde atteint $55,000, la marge disponible est :
$55,000 − $50,100 = $4,900
Une fois que le drawdown devient statique, les gains supplémentaires augmentent la marge disponible.
Demander un retrait sur FREES Max
Les comptes FREES Max n’exigent pas de marge de sécurité avant de demander un retrait.
Si un retrait est demandé avant que le compte ne génère des gains équivalents au montant total du drawdown plus $100, le drawdown devient tout de même statique au niveau du solde initial du compte plus $100.
Le niveau de drawdown statique est :
Compte de $25,000 : $25,100
Compte de $50,000 : $50,100
Compte de $100,000 : $100,100
Par exemple, si un retrait est demandé sur une FREES Max Profit Account de $50,000 avant que le solde n’atteigne $52,100, le drawdown devient statique à $50,100.
À partir de ce moment, le drawdown reste fixé à ce niveau et ne se déplace plus vers le haut en fonction du solde ou de l’équité du compte.
Comparaison rapide
| Type de drawdown | Quand est-il mis à jour ? | Que suit-il ? | Inclut-il les gains non réalisés ? | Continue-t-il à se déplacer vers le haut ? |
|---|---|---|---|---|
| Trailing Drawdown | En temps réel | L’équité la plus élevée atteinte | Oui | Oui, jusqu’à ce qu’il devienne statique sur la Profit Account |
| EOD Drawdown | À la fin de la journée de trading | Le solde clôturé le plus élevé en fin de journée | Non | Oui, jusqu’à ce qu’il devienne statique sur la Profit Account |
| Static Drawdown | Il n’est plus mis à jour | Un niveau de drawdown fixe | Non | Non |
Comment interpréter le drawdown sur le dashboard
Le Trailing Drawdown, l’EOD Drawdown et le Static Drawdown s’interprètent de la même manière sur le dashboard.
Le dashboard affiche le niveau de drawdown actif et la distance restante avant que le compte n’atteigne la limite de disqualification.
La flèche rouge indique le niveau de drawdown actuel. L’équité du compte doit rester au-dessus de cette valeur. Si l’équité atteint ou passe en dessous du niveau indiqué par la flèche rouge, le compte sera disqualifié.
La flèche bleue indique la part du drawdown déjà utilisée et la marge disponible restante.
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