Trailing Drawdown, EOD Drawdown and Static Drawdown

Modificado em Sex, 24 Jul na (o) 1:22 AM

O drawdown é o nível mínimo da conta que deve ser mantido. Se a Equity da conta atingir ou ficar abaixo desse nível, a conta será desqualificada.

Para entender como o drawdown funciona, é importante diferenciar os seguintes termos:

Saldo: o resultado de todas as operações encerradas.
Equity: o saldo atual mais os lucros ou perdas não realizados das operações abertas.
Nível de drawdown: o nível mínimo acima do qual a Equity da conta deve permanecer.
Margem disponível: a distância entre a Equity atual e o nível de drawdown.

A margem disponível é calculada da seguinte forma:

Equity atual − Nível de drawdown = Margem disponível

Trailing Drawdown

O Trailing Drawdown é atualizado em tempo real e acompanha a maior Equity atingida pela conta, incluindo os lucros não realizados das operações abertas.

Quando a Equity atinge um novo valor máximo, o nível de drawdown também se move para cima. Se a Equity diminuir posteriormente, o nível de drawdown permanece no maior nível alcançado anteriormente.

Exemplo

Uma conta de $50,000 tem um Trailing Drawdown de $2,000.

O nível inicial de drawdown é:

$50,000 − $2,000 = $48,000

Durante uma operação aberta, a Equity atinge $51,000. O nível de drawdown se move imediatamente para:

$51,000 − $2,000 = $49,000

Em seguida, a operação recua e é encerrada com um lucro de $500. O saldo da conta é de $50,500, mas o nível de drawdown permanece em $49,000, pois já havia acompanhado a maior Equity atingida.

A margem disponível é:

$50,500 − $49,000 = $1,500

Embora a operação tenha sido encerrada com lucro, $500 foram devolvidos em relação à maior Equity atingida. Como resultado, a margem disponível diminuiu.

EOD Drawdown — Fim do dia

O EOD Drawdown é atualizado ao final de cada dia de trading. Ele utiliza o maior saldo fechado registrado ao final de um dia de trading.

Ao contrário do Trailing Drawdown, os lucros não realizados das operações abertas não movimentam o nível de drawdown durante a sessão.

No entanto, a conta pode atingir o limite de drawdown a qualquer momento durante o dia de trading. Durante toda a sessão, a Equity deve permanecer acima do nível de drawdown estabelecido ao final do dia de trading anterior.

O add-on de EOD Drawdown deve ser selecionado no momento da compra da Avaliação. Depois de selecionado, ele permanece ativo tanto durante a fase de Avaliação quanto durante a fase de Profit Account.

Exemplo

Uma conta de $50,000 tem um EOD Drawdown de $2,000.

O nível inicial de drawdown é:

$50,000 − $2,000 = $48,000

A conta encerra o dia de trading com um saldo fechado de $51,000. Ao final do dia, o nível de drawdown é atualizado para:

$51,000 − $2,000 = $49,000

No início da sessão de trading seguinte, a conta apresenta:

Saldo: $51,000
Nível de drawdown: $49,000
Margem disponível: $2,000

Se a Equity atingir $49,000 durante a sessão seguinte, a conta será desqualificada.

Lucros em aberto com EOD Drawdown

Uma conta começa o dia com um saldo de $50,000. Durante uma operação aberta, a Equity atinge $53,000, mas a conta encerra o dia de trading com um saldo fechado de $51,000.

A Equity temporária de $53,000 não movimenta o EOD Drawdown. O nível de drawdown é atualizado utilizando o saldo fechado de $51,000:

$51,000 − $2,000 = $49,000

Esta é a principal diferença entre os dois tipos de drawdown:

O Trailing Drawdown acompanha em tempo real a maior Equity atingida, incluindo os lucros não realizados.
O EOD Drawdown utiliza o maior saldo fechado registrado ao final de um dia de trading.

Static Drawdown

Um Static Drawdown é um nível de drawdown fixo que não se move mais para cima com o saldo ou com a Equity da conta.

O drawdown se torna estático somente durante a fase de Profit Account. Durante a fase de Avaliação, ele continua funcionando como Trailing Drawdown ou EOD Drawdown e não se torna estático.

Existem duas formas de o drawdown se tornar estático:

A Profit Account gera lucros equivalentes ao valor total do drawdown mais $100.
Um saque é solicitado em uma conta FREES Max antes que esse nível de lucro seja atingido.

Atingindo o valor do drawdown mais $100

Esta condição se aplica a todas as Profit Accounts.

Quando a conta gera lucros equivalentes ao valor total do drawdown mais $100, o drawdown deixa de se mover e fica fixado no nível correspondente.

Tamanho da conta	Drawdown total	Lucro necessário	Saldo necessário	Nível de drawdown estático
$25,000	$1,000	$1,100	$26,100	$25,100
$50,000	$2,000	$2,100	$52,100	$50,100
$100,000	$3,000	$3,100	$103,100	$100,100

Por exemplo, uma Profit Account de $50,000 tem um drawdown de $2,000.

A conta deve gerar:

$2,000 de drawdown + $100 = $2,100 em lucros

Quando o saldo atinge $52,100, o drawdown se torna estático e fica fixado em $50,100.

A partir desse momento, o drawdown permanece em $50,100, mesmo que o saldo aumente para $55,000 ou $60,000.

Se o saldo atingir $55,000, a margem disponível será:

$55,000 − $50,100 = $4,900

Depois que o drawdown se torna estático, os lucros adicionais aumentam a margem disponível.

Solicitando um saque na FREES Max

As contas FREES Max não exigem uma margem de segurança antes de solicitar um saque.

Se um saque for solicitado antes que a conta gere lucros equivalentes ao valor total do drawdown mais $100, o drawdown ainda assim se torna estático no saldo inicial da conta mais $100.

O nível de drawdown estático é:

Conta de $25,000: $25,100
Conta de $50,000: $50,100
Conta de $100,000: $100,100

Por exemplo, se um saque for solicitado em uma FREES Max Profit Account de $50,000 antes que o saldo atinja $52,100, o drawdown se torna estático em $50,100.

A partir desse momento, o drawdown permanece fixado nesse nível e não se move mais para cima com o saldo ou com a Equity da conta.

Comparação rápida

Tipo de drawdown	Quando é atualizado?	O que ele acompanha?	Inclui lucros não realizados?	Continua se movendo para cima?
Trailing Drawdown	Em tempo real	A maior Equity atingida	Sim	Sim, até se tornar estático na Profit Account
EOD Drawdown	Ao final do dia de trading	O maior saldo fechado ao final do dia	Não	Sim, até se tornar estático na Profit Account
Static Drawdown	Não é mais atualizado	Um nível de drawdown fixo	Não	Não

Como interpretar o drawdown no dashboard

O Trailing Drawdown, o EOD Drawdown e o Static Drawdown são interpretados da mesma forma no dashboard.

O dashboard mostra o nível de drawdown ativo e a distância restante antes que a conta atinja o limite de desqualificação.

A seta vermelha mostra o nível de drawdown atual. A Equity da conta deve permanecer acima desse valor. Se a Equity atingir ou ficar abaixo do nível indicado pela seta vermelha, a conta será desqualificada.
A seta azul mostra quanto do drawdown já foi utilizado e quanto de margem disponível ainda resta.